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Oracle ebs财务系统年中结算流程(善用Oracle提供的标准检测util)

1.Oracle 总账应用中年终结算流程包含在开启/关闭期间程序里。当用户开启新一年的第一个期间,开启/关闭期间程序中的"gloire" 流程会完成传送所有收入及支出(损益表)账户余额至留存收益账户(REA)的工作。

之后程序会将新一年的第一个期间中的这些收入和费用账户的起始余额设置为0。这些处理流程不会创建日记账,只是单纯的更新新期间的账户余额。其余类型的账户实际余额-资产、负债和所有者权益(资产负债表)平移到新的一年。

注意:在打开新年度之前检查是否有错误的账户类别(不正确的会计、账户类别的科目组合)是很重要的。

帮助找出错误的账户类别请运行总账的诊断工具:错误的账户类别活动脚本Note:1416402.1

2. 用户可以在完成前一年的所有处理流程后开启’新’一年<internal only用户可以在完成前一年的所有处理流程之前>。这允许子分类账处理流程继续正常的工作。当日记账被传送至“最新开启期间”的前一期间时,如果新一年的第一个期间落在日记账导入的期间与最新开启的期间之间。传送程序会前滚实际余额至曾经开启的所有期间,以此更新留存收益余额,

注意:过早的开启新一年的第一个期间会导致传送性能下降。这是因为传送程序会前滚至所有受影响的账户余额至所有开启的期间<internal only至所有曾经开启的未来期间>。

3.在开启/关闭程序期间, "gloire" 流程为每个在前一年当中有活动的平衡段值确认一个有效地,激活的留存收益账户(包括当年没有活动的但在GL_BALANCES表里有余额的科目)。流程需要这些留存收益账户即使一个平衡段值的所有事务处理最终净额为0。

4.在开启新一年的第一个期间之前,“关闭”前一年,需要采取以下步骤: 

  1.  备份数据库。

  2.  核对下一个日历年以及定义过的期间。

  3.  运行在关闭期间时应该运行的报表。如果用户有需要为年终结算查看更多的报表,请依次运行。在总账中没有“年终”报表。

5.在完成以上步骤后,开启新一年的第一个期间。该流程成功完成之后,为新一年运行试算表报表(trial balance report )并且检查确保所有的收入以及支出账户的起始余额为0。

注意:如果期初余额有任何疑问,请使用Note.1416402.1中的分析脚本。

6. 如果公司要求在年结时产生会计分录,需要运行年结分录流程:

       “关闭流程 – 创建损益表以关闭日记账”-会创建结转余额到留存收益科目的会计分录。

       “关闭流程 – 创建资产负债表以关闭日记账”-结转余额到下一年。

7.如果用户有任何收入或者支出账户没有结0,大多数是因为错误的账户类型。检查账户都设置为正确的账户类型(例如:收入或者支出)。

检查账户类型路径:GL->设置 =>财务=>弹性域=>键=>值

  查询账户值并且tab直至段限定词窗口弹出。账户类型会显示在该窗口上。如果账户类型是错误的,按照“误分类账户类型”文档。该文档可以在“总账用户指南”中的“维护(maintenance)”标题下找到(该流程适用于11i和R12)。

  还必需检查科目组合中的账户类别,如果存在不正确的账户类别的段值(通常会是费用类),也会存在不正确的账户类别的会计科目组合,只更正段值不会更正科目组合。

8. 只有实际的余额会自动结转至新的一年,保留款和预算余额需要运行保留款和预算余额年结流程传送数据到新的一年。 

9. 使用用户指南中的年结检查列表检查总账中的年结流程。

边读边感之–在对的时间做对的事

看这本书的原因有以下几点:

1. 总感觉自己一直没走在对的人生道路上;

2. 借鉴有故事的人,启发自己的思想

3. 互联网跟自己有一定的关联

读完这本术后,其实最大的一个感悟就是:即使是人生大赢家的雷军,同样在人生道路上经历过太多的风风雨雨,哪个人生不悲凉,这是生活在这个世界上所有人的宿命。

边读边感之–总有一天你要一个人走

最近一直在看这边书,《总有一天你要一个人走》,一位绝症患者的回忆录,写给亲人朋友的,感触比较深。

1. 病魔可怕,但更可怕是没有战胜病魔的心境

2. 坚强的意志是人做任何事情都必须拥有的品质,没有例外

3. 努力每个人都能看见,但是好的结果并非每个人都能拥有

4. 夫妻一辈子,怎么可能不吵架,但是吵架要吵得公平,和好后也要更相亲相爱

5. 两个人一起,十全十美不可能有;但是总有一个人需要作出让步,这并不是懦弱无能,恰好这是尊重对方爱对方的一种表现

 

边读边感之–投资中最简单的事

    投资这个词其实对自己来说还比较遥远,从去年11月跟随朋友一起投入股市,趁着去年底行情比较好,总体来说利润比存银行来得更多。但同时也会承担更多的时间成本、风险成本。几个朋友在一讨论群里,一空闲就讨论股票,那支值得买,哪支应该赶紧抛掉,久而久之,也渐渐理解了一点股市的行情。也仅仅局限于最表面的研究。于是在网上看到《投资中最简单的事》这本书,于是从亚马逊上买下,慢慢将对书中的感悟整理下来:

1. 投资的第一条规则就是:要玩得下去,输得起

2. 在快餐式的环境中,懂得“延迟满足”已然是一种进步

3. 投资就像遛狗,人走直路,但狗永远是左穿右穿的前行,这种跟股市的上下波动很类似。只要绳子还在手上,狗就不能摆脱你的控制

4. 价值估值(便宜加成长)、品质、时机

5. 在牛市中,坚持持股是王道(自己吃过太对的亏)

6. 胜而后求战,战而后求胜(获胜概率小,但成功后收益比较大,更难把握)

7. 没有把握时,不妨均衡配置,先处不败,而后求胜

8. 在牛市在,没有最高,只有更高

边读边感之–不要让未来的你讨厌现在的自己

    前几天在亚马逊上买了本名叫《不要让未来的你讨厌现在的自己》的书,作者是博客红人赵星,以前从未听过此作者(读书少的原因)。读书不看作者,只在乎书中的内容,这其实也是自己一贯的选择风格。到今天此书已经阅读过半,感触最深的几句话:

1. 不能活在别人的眼光中,要活出自己

2. 想想周围跟你一样的人比比皆是,比你惨的人大有人在,因此没必要抱怨生活给你的一切不如意

3. 今天努力了,明天一定比今天好,因此继续努力吧

4. 凡是要懂得承担责任,做一个对事对人负责人的人

5. 当你现在还不能全额为你的梦想埋单的时候,请记住,分期付款也不失为一种解决方式

6. 说得再好,都不如行动起来靠谱

7. 在职场中,优胜劣汰是再恰当不过的自然规则,同时在职场中没有人有义务教你如何如何做,企业请你是让你去解决问题的,千万不能本末倒置(寻求帮助另说)

8. 对待逼婚,既不能伤害父母的心,同时也要顾及自己的感受,相信总能找到合适的面对方式

9. 人一定要有情怀,要不跟低等动物没有什么区别

10. 最好能懂一种乐器,至少要能通过它表达自己对生活的态度

11. 职场中,也可能有真心的朋友

12. 裸辞要用足够的准备,否则迎来的将是地狱般的生活

13. 现在各种Q群、讨论组太多,很多人已经失去了主动解决问题的能力,可悲可叹

14. 生命的不同阶段,有不同的任务;在不同的阶段,你需要面对不同的经历。人生大抵如此

15. 只有自己主动做出来的东西,才是自己内心真正想要的东西,其他被动完成的只是为了混口饭吃而已

16. 在某些情况下, 常规是用来打破的,或许这会带给你意外的惊喜

17. 没有任何一夜成名的事情,一夜成名都是由很多个白天和黑夜换来的